Investeringen en restantkredieten
Bijlage: Investeringen jaarrekening 2018 | ||||
Investering (baten cursief) | Totaal krediet 2018 | Uitgaven/inkomsten 2018 | over te brengen naar 2019 | Toelichting jaarrekening |
Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden | 150.000 | 0 | 150.000 | |
Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden | 150.000 | 0 | 150.000 | |
Aanschaf Ipads raad/ commissie (2018) | 35.000 | 0 | 0 | totaal krediet blijft beneden de activeringsgrens en is naar exploitatie overgebracht. |
Inrichting Commissiekamer (2018) | 77.990 | 80.096 | 0 | gereed |
Brandmeldinstallatie stadskantoor (2018) | 95.000 | 19.792 | 75.208 | gereed april |
Fietsplan Hulst | 11.000 | 11.221 | 0 | |
Vervanging hardware (2018) | 250.000 | 250.000 | ||
Aanschaf/ vervanging software (2018) | 90.000 | 90.000 | ||
ICT werkplekken (2018) | 188.500 | 116.278 | 72.222 | |
Verv. machines/ gereedschappen (2018) | 200.000 | 202.806 | 0 | |
Herinr. Molenstr/'s Gravenstr (2012) | 23.024 | 0 | 23.024 | nog werk uit onderhoudsperiode |
Herinr. Molenstr/'s Gravenstr (2012) | 0 | 0 | ||
Herinr. Geslechtendijk en Hoofdstraat (2015) | 48.821 | 8.698 | 40.123 | laatste rekeningen komen nog binnen |
Herinr. Geslechtendijk en Hoofdstraat (2015) | 0 | 0 | ||
Reconstr. Kruising Zoutestr.-Koolstr. (2015) | 189.530 | 184.257 | 5.273 | afronding samen met riolering |
Reconstr. Kruising Zoutestr.-Koolstr. (2015) | 299.771 | 300.000 | 0 | |
Herinrichting Frans van Waesberghestraat (2016) | 35.924 | 13.808 | 0 | |
Herinrichting Frans van Waesberghestraat (2016) | 50.000 | 54.378 | 0 | Afwikkeling subsidie; accountantsverklaring opgestuurd. |
GVVP maatregelen Vogelwaarde (Rapenburg) (2016) | 553.149 | 0 | 553.149 | wacht op landbouwroute |
Brede School St. Jansteen Inrichting openbare ruimte | 406.534 | 364.359 | 42.175 | onderhoudsperiode |
Reconstr. Julianastraat Heikant wegen (2016) | 1.481.042 | 39.079 | 1.441.963 | |
Reconstr. Julianastraat Heikant wegen (2016) | 3.000 | 3.000 | 0 | |
Vernieuwing omgeving Janseniuslaan | 230.901 | 144.929 | 85.972 | onderhoudsperiode, aanvullende werkzaamheden |
Reg. Impuls - Looproute Stationsplein - Vesting | 50.000 | 0 | 50.000 | |
Reg. Impuls - Looproute Stationsplein - Vesting | 50.000 | 0 | 50.000 | |
Herinrichting Cloosterstraat | 848.000 | 565.080 | 282.920 | nog in uitvoering |
Herinrichting Cloosterstraat | 18.000 | 0 | 18.000 | subsidie bushaltes |
Verbreding Zoetevaart | 125.000 | 113.821 | 11.179 | onderhoudsperiode |
Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017) | 100.000 | 9.784 | 90.216 | |
Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017) | 100.000 | 0 | 100.000 | |
Aankoop Hof te Zandeplein (2018) | 1.508.000 | 1.374.923 | 133.077 | |
Aankoop Hof te Zandeplein (2018) | 1.138.000 | 750.000 | 388.000 | |
Bouw brede school St. Jansteen (2016) | 1.323.530 | 1.307.893 | 15.637 | onderhoudsperiode |
Bouw brede school St. Jansteen (2016) | 31.962 | 31.962 | 0 | |
Sloop gymzaal en school St. Jansteen (2016) | 0 | 0 | ||
Aankoop en renovatie Piet Lossiehal (2015) | 11.649 | 0 | 11.649 | |
Verplaatsing sportveld St. Jansteen (2016) | 11.941 | 11.255 | 0 | afronden |
Aanleg sportterrein Invictus (2017) | 12.500 | 12.500 | 0 | |
Aanpassing div. voetbalaccomm. (2017) | 1.105 | 0 | 0 | |
Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017) | 298.872 | 181.520 | 117.352 | in uitvoering afronding 2019 |
Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017) | 230.000 | 0 | 230.000 | regionale impuls € 150,000 en Leader € 77.000 |
Aanpassing Hontenissehal (2017) | 0 | 0 | ||
Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017) | 160.634 | 126.460 | 34.174 | |
Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017) | 153.500 | 0 | 153.500 | Regionale impuls € 100,000 en Reader €54.000 |
Reg. Impuls - camperplaatsen (2017) | 275.000 | 0 | 275.000 | Vooralsnog dient € 200.000,- ten laste van de reserve MIP te worden afgeschreven. |
Reg. Impuls - camperplaatsen (2017) | 75.000 | 0 | 75.000 | |
Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017) | 100.000 | 109 | 99.891 | |
Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017) | 100.000 | 0 | 100.000 | |
Reg. Impuls- promo/profil/branding | 75.000 | 26.525 | 48.475 | |
Reg. Impuls- promo/profil/branding | 75.000 | 26.525 | 48.475 | |
Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen | 198.521 | 1.524 | 196.996 | |
Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal | 230.000 | 17.469 | 212.531 | |
Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen | 200.000 | 0 | 200.000 | |
Dorpscentrum Kloosterzande (2014) | 19.144 | 0 | 19.144 | vloer en fietsenstalling worden in 2019 uitgevoerd. |
Renovatie dorpshuis Graauw (2017) | 60.000 | 60.000 | 0 | |
Verv. Lichtarmaturen dorpsh. Graauw (2017) | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie dorpshuis Graauw (2018) | 40.000 | 40.000 | 0 | |
Renovatie dorpshuis de Kauter (2018) | 150.000 | 8.068 | 141.932 | |
Renovatie dorpshuis de Luifel (2018) | 42.500 | 38.035 | 4.465 | |
Ondergrond Den Dullaert (2018) | 584.000 | 584.000 | 0 | |
Opstallen Den Dullaert (2018) | 566.000 | 566.000 | 0 | |
Gymzaal Den Dullaert (2018) | 652.490 | 652.490 | 0 | |
Renovatie Den Dullaert | 750.000 | 482.289 | 267.711 | |
Verv. riol. 's Gravenstraat-Molenstraat (2011) | 1.313 | 0 | 0 | afronden |
Vervanging riolering Geslechtendijk (2013) | 211.478 | 13.187 | 198.292 | laatste rekeningen komen nog binnen |
Vervanging riolering Geslechtendijk (2013) | 0 | 0 | 0 | |
Maatregelen wateroverlast Clinge (2013) | 4.828 | 2.223 | 0 | afronden |
Maatregelen wateroverlast Clinge (2013) | 0 | 0 | 0 | |
Reconstructie kruising Glaciswg. Zoutestr. Koolstr. (2014) | 215.781 | 30.134 | 185.647 | renovatie putten aanvullend krediet aanvragen |
Reconstructie kruising Glaciswg. Zoutestr. Koolstr. (2014) | 0 | 0 | 0 | |
Verv. Hoofpostgem. Beheersoftware (2015) | 6.938 | 0 | 0 | B&W advies afronding goedgekeurd. Bedrag over |
Reconstructie Fr. v. Waesberghestr Vestdijkstr. Gentsestr (2016) | 1.635 | 1.923 | 0 | financieel afronden |
Reconstr. Pr. Bernhardstraat, Kon. Julianastraat en Beatrixstraat (2016) | 104.925 | 51.664 | 53.261 | afronding 2019 |
Verv. gemaal Absdale bouwkundig (2016) | 25.716 | 0 | 0 | |
Verv. gemaal Absdale electrisch mechanisch (2016) | 19.311 | 868 | 0 | |
Reconstr. Julianastraat Heikant riolering (2016) | 1.159.424 | 5.788 | 1.153.636 | in uitvoering |
Renovatie riolering Glacisweg te Hulst (2017) te wijzigen in rioolren Glacisw, Wilhelminastr, Badhuisw, Julianastr en Hulsterw | 137.217 | 65.477 | 71.739 | afronden 2019 |
Ver. Riol. Emmatr. Beatrixstr. & W. Alex. Str. (2017) | 630.000 | 127.058 | 502.942 | in voorbereiding |
Verv. Riol. Janseniuslaan Hulst (2017) | 532.920 | 302.547 | 230.373 | onderhoudsperiode, aanvullende werkzaamheden |
Renovatie riol. Lange Bellingstraat Hulst (2017) | 0 | 0 | ||
Vervangen balkeerkleppen (2017) | 0 | 0 | ||
Verbeteren waterafvoer Prince Bolwerk (2017) | 1.326 | 1.326 | 0 | financieel afronden |
Verv. Electr./mech. Gemaal Oude Kaai, Graauw (2017) | 9.330 | 0 | 0 | |
Ren. Riol. Hulsterweg Ternole | 0 | 0 | ||
Verv. Riolering Lyceumstraat | 225.000 | 7.363 | 217.637 | Uitvoering 2019 |
Verv. Drukriolering unit bouwk (2018) | 54.000 | 51.863 | 0 | B&W advies afronding 140813 |
Verv. Drukriolering unit el/mech (2018) | 53.000 | 50.701 | 0 | B&W advies afronding 140813 |
Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018) | 225.000 | 248.596 | 0 | Meerwerk uitgevoerd t.b.v. Waterschap. Is in rekening gebracht; budget moest met dit bedrag worden verhoogd. |
Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018) | 0 | 45.388 | 0 | vergoeding Waterschap voor aanleg sloot; in voorjaarsnota uitgaven bijramen. |
Maatr. Toekomstbest. Waterhh. Heikant (2018) | 150.000 | 0 | 150.000 | in voorbereiding |
Verv.ondh. El/ mech. DWA gemaal Veerstraat (2018) | 28.701 | 28.701 | 0 | |
Verv. Ondh. El/ mech. Gemaal+drukriol. Emma | 80.000 | 77.580 | 2.420 | Er komt nog een rekening voor aanpassing van het 2G naar 3G netwerk |
Verv. Ondh el/mech 12 IBA's | 45.000 | 42.257 | 2.743 | Er komt nog een eindafrekening van Kamters |
Verv. Riolering Kuitaart ivm calamiteit | 55.000 | 0 | 55.000 | uitvoering 2019 |
Bodemsan. Hof te Zandepl.16-18 (2007) | 0 | 0 | ||
Totaal uitgaven | 16.238.143 | 8.474.323 | 7.665.148 | |
Totaal inkomsten | 2.674.232,57 | 1.211.252,22 | 1.512.975,54 | |
Saldo | 13.563.910 | 7.263.071 | 6.152.173 | |