(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen) | ||||
ACTIVA | 31 december 2018 | 31 december 2017 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 195.400 | 133.300 | ||
195.400 | 133.300 | |||
Materiële vaste activa | ||||
- Investeringen met een economisch nut | 33.980.000 | 30.713.000 | ||
- Investeringen met een economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 21.283.300 | 20.899.800 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 4.618.100 | 3.392.000 | ||
59.881.400 | 55.004.800 | |||
Financiële vaste activa | ||||
- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.276.000 | 1.296.100 | ||
- Overige langlopende leningen | 937.600 | 945.400 | ||
2.213.600 | 2.241.500 | |||
Totaal vaste activa | 62.290.400 | 57.379.600 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | ||||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 5.404.200 | 6.778.000 | ||
5.404.200 | 6.778.000 | |||
Uitzettingen met een looptijd van < 1 jaar | ||||
- Vorderingen op Openbare Lichamen | 313.000 | 10.600 | ||
- Debiteuren | 3.033.400 | 1.284.100 | ||
- Debiteuren WWB | 257.200 | 261.300 | ||
- Overige vorderingen | 4.451.700 | 3.802.600 | ||
8.055.300 | 5.358.600 | |||
Liquide middelen | ||||
- Bank en giro saldi | 98.500 | 49.700 | ||
98.500 | 49.700 | |||
Overlopende activa | ||||
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 55.400 | 82.200 | ||
55.400 | 82.200 | |||
Totaal vlottende activa | 13.613.400 | 12.268.500 | ||
Totaal ACTIVA | 75.903.800 | 69.648.100 | ||
(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen) | ||||
PASSIVA | 31 december 2018 | 31 december 2017 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
- Algemene reserve | 7.391.500 | 7.327.200 | ||
- Bestemmingsreserves | ||||
- overige bestemmingsreserves | 7.664.200 | 8.479.500 | ||
- Nog te bestemmen resultaat | 1.968.100 | 616.200 | ||
17.023.800 | 16.422.900 | |||
Voorzieningen | ||||
- Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 9.708.400 | 8.937.200 | ||
9.708.400 | 8.937.200 | |||
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar | ||||
- Onderhandse leningen van | ||||
- Binnenlandse banken en financieringsinst. | 36.222.200 | 34.287.300 | ||
- Waarborgsommen | 1.700 | 1.000 | ||
36.223.900 | 34.288.300 | |||
Totaal vaste passiva | 62.956.100 | 59.648.400 | ||
Vlottende passiva | ||||
Kortlopende schulden met een looptijd < 1 jaar | ||||
- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 4.000.000 | 0 | ||
- Crediteuren | 4.746.900 | 3.457.200 | ||
- Overige schulden | 2.117.700 | 2.957.400 | ||
10.864.600 | 6.414.600 | |||
Schulden aan krediet instellingen | ||||
- Bank en girosaldi | 1.456.500 | 2.336.800 | ||
1.456.500 | 2.336.800 | |||
Overlopende passiva | ||||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | 139.600 | 878.500 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen | 2.500 | 5.400 | ||
- Overige passiva | 484.500 | 364.400 | ||
626.600 | 1.248.300 | |||
Totaal vlottende passiva | 12.947.700 | 9.999.700 | ||
Totaal PASSIVA | 75.903.800 | 69.648.100 | ||
Gewaarborgde geldleningen (excl. wsw) | 60.978.503 | 65.559.283 | ||
Gewaarborgde geldleningen (via wsw) | 34.633.032 | 35.367.589 | ||