Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000,-) | 2018 | 2017 | 2016 |
Resultaat | 1.968 | 616 | 1.531 |
Afschrijvingen en aflossingen op activa | 2.314 | 2.397 | 7.768 |
Mutaties in reserves en voorzieningen | -595 | -7 | -5.336 |
Afschrijvingen / Mutatie reserves en voorzieningen | 1.719 | 2.390 | 2.432 |
Mutatie voorraden | 1.374 | 511 | 2.463 |
Mutatie vorderingen | -2.697 | 721 | 1.315 |
Mutatie overlopende activa | 27 | 24 | 39 |
Mutatie kortlopende schulden | 4.450 | 1.388 | 300 |
Mutatie overlopende passiva | -622 | 845 | -131 |
Mutatie in werkkapitaal | 2.532 | 3.489 | 3.986 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 6.219 | 6.495 | 7.949 |
Investering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | -73 | -140 | 0 |
Desinvestering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | 0 | 0 | 0 |
Investering in Materiële Vaste Activa (MVA) | -8.372 | -5.663 | -3.728 |
Desinvestering in Materiële Vaste Activa (MVA) | 1.211 | 378 | 0 |
Investering in Financiële Vaste Activa (FVA) | -11 | -21 | 0 |
Desinvestering in Financiële Vaste Activa (FVA) | 20 | 335 | 0 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -7.225 | -5.111 | -3.728 |
Opgenomen langlopende geldmiddelen | 7.000 | 6.000 | 0 |
Aflossing langlopende geldleningen | -5.065 | -5.075 | -5.211 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 1.935 | 925 | 5.211- |
Totale Kasstroom | 929 | 2.309 | 990- |
Mutatie in geldmiddelen (bedragen x € 1.000,-) | 2018 | 2017 | 2016 |
Balans per 1 januari | |||
Liquide middelen | 50 | 108 | 194 |
schuld op rekening courant | -2.337 | -4.704 | -3.800 |
Vordering / schuld per saldo | -2.287 | -4.596 | -3.606 |
Balans per 31 december | |||
Liquide middelen | 99 | 50 | 108 |
schuld op rekening courant | -1.457 | -2.337 | -4.704 |
Vordering / schuld per saldo | -1.358 | -2.287 | -4.596 |
Mutatie geldmiddelen: | 929 | 2.309 | 990- |